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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 869.00 | 55 017.00 | 44 852.00 | 99 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 869.00 | 55 017.00 | 89 852.00 | 144 869.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
084 Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
110 Total général Actif | 323 932.00 | 55 017.00 | 268 915.00 | 323 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 514.00 | 86 959.00 | | 75 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 931.00 | 6 838.00 | | 3 931.00 |
230 Autres produits | 3 781.00 | 6 340.00 | | 3 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 226.00 | 100 137.00 | | 83 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 100.00 | 23 148.00 | | 25 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | -1 333.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 945.00 | 36 643.00 | | 51 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 5 177.00 | | 2 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 293.00 | 2 823.00 | | 7 293.00 |
252 Charges sociales | 721.00 | 114.00 | | 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 015.00 | 20 243.00 | | 22 015.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 080.00 | 86 863.00 | | 109 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 854.00 | 13 275.00 | | -25 854.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 130.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 338.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 952.00 | 11 318.00 | | -1 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 927.00 | | | 235 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |