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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 927.00 | 33 002.00 | 157 925.00 | 190 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 927.00 | 33 002.00 | 202 925.00 | 235 927.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
084 Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
110 Total général Actif | 310 199.00 | 33 002.00 | 277 197.00 | 310 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 959.00 | 82 085.00 | | 86 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 838.00 | 6 263.00 | | 6 838.00 |
230 Autres produits | 6 340.00 | 94.00 | | 6 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 137.00 | 88 442.00 | | 100 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 148.00 | 24 514.00 | | 23 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | -989.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | -100.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 36 643.00 | 34 096.00 | | 36 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 4 424.00 | | 5 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 823.00 | 2 701.00 | | 2 823.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | 119.00 | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 243.00 | 15 411.00 | | 20 243.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 863.00 | 80 176.00 | | 86 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 275.00 | 8 266.00 | | 13 275.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 22.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 102.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86 966.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 14 058.00 | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 318.00 | 57 162.00 | | 11 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |