| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 046.00 | 1 959.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 22 158.00 | 19 532.00 | 41 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 390.00 | 27 204.00 | 22 186.00 | 49 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 560.00 | 9 435.00 | 122 125.00 | 131 560.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 785.00 | 9 435.00 | 360 350.00 | 369 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 175.00 | 36 639.00 | 382 536.00 | 419 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 802.00 | 98 302.00 | | 120 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | 22 499.00 | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 147 203.00 | 129 602.00 | | 147 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | 41 072.00 | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 93 913.00 | | 138 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | 97 430.00 | | 63 720.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 9 336.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 334.00 | 241 751.00 | | 235 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 536.00 | 371 352.00 | | 382 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 334.00 | 241 751.00 | | 235 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 341.00 | | 973 341.00 | 973 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 341.00 | | 973 341.00 | 973 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 18 732.00 | | 3 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 633.00 | 44 547.00 | | 28 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 4 385.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 4 385.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -4 385.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 7 366.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 630.00 | 953 057.00 | | 995 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 028.00 | 930 558.00 | | 978 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | 22 499.00 | | 17 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 996.00 | | 10 210.00 | 67 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 816.00 | 49 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 516.00 | 48 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | | 10 210.00 | 67 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 17 003.00 | 28 516.00 | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 17 003.00 | 28 516.00 | 38 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 9 435.00 | 16 383.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 9 435.00 | 16 383.00 | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 9 435.00 | 16 383.00 | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 435.00 | 16 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |