| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 822.00 | 769.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 5 991.00 | 3 033.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 327.00 | 28 596.00 | 15 731.00 | 44 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 051.00 | 35 409.00 | 65 642.00 | 101 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 569.00 | 2 577.00 | 95 992.00 | 98 569.00 |
BZ Autres créances | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 997.00 | 2 577.00 | 325 420.00 | 327 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 048.00 | 37 986.00 | 391 062.00 | 429 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 562.00 | 138 403.00 | | 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | 42 159.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 199 877.00 | 189 362.00 | | 199 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 949.00 | 40 997.00 | | 33 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 107 241.00 | | 77 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | 60 298.00 | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 29 024.00 | 4 281.00 | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 185.00 | 212 817.00 | | 191 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 062.00 | 402 179.00 | | 391 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 185.00 | 212 817.00 | | 191 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 366.00 | | 55 409.00 | 47 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 101 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 98 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 081.00 | | 55 409.00 | 45 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 067.00 | 7 067.00 | 1 724.00 | 30 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 795.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 6 272.00 | 1 724.00 | 30 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 637.00 | 2 577.00 | 11 637.00 | 11 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 637.00 | 2 577.00 | 11 637.00 | 11 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 637.00 | 2 577.00 | 11 637.00 | 11 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | 11 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |