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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 7 194.00 | 5 237.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 45 115.00 | 150 642.00 | 195 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 623.00 | 53 899.00 | 161 724.00 | 215 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 135.00 | 5 573.00 | 153 562.00 | 159 135.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 238 773.00 | | 238 773.00 | 238 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 842.00 | 5 573.00 | 551 269.00 | 556 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 465.00 | 59 471.00 | 712 994.00 | 772 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 077.00 | 180 562.00 | | 191 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | 10 515.00 | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 197 444.00 | 199 877.00 | | 197 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 130.00 | 33 949.00 | | 35 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 77 771.00 | | 89 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 315.00 | 50 441.00 | | 51 315.00 |
EA Autres dettes | 41 146.00 | 29 024.00 | | 41 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 549.00 | 191 185.00 | | 515 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 994.00 | 391 062.00 | | 712 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 792.00 | 191 185.00 | | 309 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 051.00 | | 239 117.00 | 101 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 544.00 | 215 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 024.00 | 208 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | | 233 447.00 | 98 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 5 670.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 18 490.00 | | 35 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 769.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 17 721.00 | | 34 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | 5 573.00 | 2 577.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 5 573.00 | 2 577.00 | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 5 573.00 | 2 577.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 2 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 571.00 | 54 814.00 | 205 757.00 | 260 571.00 |
VI Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 900.00 | | | 262 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 549.00 | 309 792.00 | 205 757.00 | 515 549.00 |