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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 053.00 | 14 778.00 | 2 275.00 | 17 053.00 |
BT Marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 764.00 | 132.00 | 312 632.00 | 312 764.00 |
BZ Autres créances | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 389.00 | 132.00 | 669 256.00 | 669 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 442.00 | 14 911.00 | 671 531.00 | 686 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 379 705.00 | | | 379 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
EA Autres dettes | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 826.00 | | | 291 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 140.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 140.00 | | 14 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 312 764.00 | | | 312 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VP Divers | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 136.00 | 365 436.00 | 700.00 | 366 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 826.00 | 276 253.00 | | 291 826.00 |