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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 4 003.00 | 6 022.00 | 10 025.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 504.00 | 15 806.00 | 7 697.00 | 23 504.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 281.00 | 132.00 | 303 149.00 | 303 281.00 |
BZ Autres créances | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CF Disponibilités | 216 762.00 | | 216 762.00 | 216 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 345.00 | 132.00 | 611 212.00 | 611 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 849.00 | 15 938.00 | 618 910.00 | 634 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356 455.00 | | | 356 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
EA Autres dettes | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 910.00 | | | 618 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 054.00 | | 7 050.00 | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 23 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | 7 050.00 | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 1 028.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 1 028.00 | | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 282.00 | 303 282.00 | | 303 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VP Divers | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 156.00 | 388 056.00 | 100.00 | 388 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |