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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 2 666.00 | 14 908.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 8 802.00 | 36 825.00 | 45 627.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 105.00 | 23 272.00 | 51 833.00 | 75 105.00 |
BT Marchandises | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 770.00 | | 561 770.00 | 561 770.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 897 352.00 | | 897 352.00 | 897 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 367.00 | 20 125.00 | 1 502 242.00 | 1 522 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 473.00 | 43 397.00 | 1 554 076.00 | 1 597 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 438 195.00 | | | 438 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
DL TOTAL (I) | 613 729.00 | | | 613 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 907.00 | | | 643 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
EA Autres dettes | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 347.00 | | | 940 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 076.00 | | | 1 554 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 025.00 | | | 926 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 504.00 | | 51 602.00 | 23 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 16 000.00 | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | | 35 602.00 | 21 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 5 609.00 | | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 2 942.00 | | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 907.00 | 643 907.00 | | 643 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 561 771.00 | 561 771.00 | | 561 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VI Groupe et associés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 567.00 | 602 467.00 | 100.00 | 602 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 347.00 | 926 026.00 | | 940 347.00 |