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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 57.00 | 1 098.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 9 780.00 | 6 692.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 839.00 | 28 544.00 | 15 294.00 | 43 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 38 382.00 | 26 326.00 | 64 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 882.00 | | 270 882.00 | 270 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 590.00 | 38 382.00 | 297 208.00 | 335 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | 48 016.00 | | 59 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | 11 783.00 | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 110 337.00 | 65 300.00 | | 110 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | 48 685.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 70 289.00 | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 28 420.00 | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | | 11 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 870.00 | 158 754.00 | | 186 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 208.00 | 224 054.00 | | 297 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 653.00 | | 960 653.00 | 960 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 653.00 | | 960 653.00 | 960 653.00 |
FM Production stockée | | | -5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 191.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 3 191.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2 191.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 1 821.00 | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 082.00 | 690 353.00 | | 977 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 045.00 | 678 570.00 | | 932 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | 11 783.00 | | 45 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 642.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 804.00 | | 5 905.00 | 58 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | | 4 750.00 | 55 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 187.00 | 9 195.00 | | 29 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 9 138.00 | | 29 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 8 912.00 | 9 155.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 871.00 | 177 715.00 | 9 155.00 | 186 871.00 |