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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 409.00 | 567.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 15 193.00 | 2 357.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 490.00 | 30 475.00 | 7 015.00 | 37 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 206.00 | 47 077.00 | 14 129.00 | 61 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 122.00 | 29 157.00 | 232 966.00 | 262 122.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 037.00 | 29 157.00 | 394 880.00 | 424 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 243.00 | 76 234.00 | 409 009.00 | 485 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 379.00 | 11 845.00 | | 65 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 746.00 | 83 534.00 | | 69 746.00 |
DL TOTAL (I) | 140 625.00 | 100 879.00 | | 140 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 387.00 | 89 385.00 | | 76 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 39.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 531.00 | 123 352.00 | | 109 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 887.00 | 55 918.00 | | 53 887.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 26 259.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 385.00 | 294 954.00 | | 268 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 009.00 | 395 834.00 | | 409 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 181.00 | | 9 731.00 | 53 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 61 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 55 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 820.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 785.00 | | 7 961.00 | 48 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 950.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 066.00 | 3 600.00 | 589.00 | 44 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 253.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 3 347.00 | 589.00 | 42 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | 29 157.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 29 157.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 29 157.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 387.00 | 63 128.00 | 13 259.00 | 76 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 385.00 | 255 126.00 | 13 259.00 | 268 385.00 |