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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 13 486.00 | 3 415.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 885.00 | 29 423.00 | 2 462.00 | 31 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 181.00 | 44 064.00 | 9 117.00 | 53 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 066.00 | 10 489.00 | 179 577.00 | 190 066.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 206.00 | 10 489.00 | 386 717.00 | 397 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 387.00 | 54 553.00 | 395 834.00 | 450 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 845.00 | 84 789.00 | | 11 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | -72 943.00 | | 83 534.00 |
DL TOTAL (I) | 100 879.00 | 17 345.00 | | 100 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 385.00 | 71 390.00 | | 89 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 47.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 124 110.00 | | 122 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 918.00 | 45 751.00 | | 55 918.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | 24 855.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 954.00 | 266 153.00 | | 294 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 834.00 | 283 499.00 | | 395 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 568.00 | 226 768.00 | | 268 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 975.00 | | 599.00 | 70 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 393.00 | 53 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 393.00 | 48 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 579.00 | | 599.00 | 66 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 4 323.00 | 18 269.00 | 58 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 327.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 181.00 | 3 997.00 | 18 269.00 | 57 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 10 489.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 10 489.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 10 489.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 489.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VC Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
VW T.V.A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 954.00 | 294 954.00 | | 294 954.00 |