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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 15 715.00 | 7 316.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 305.00 | 22 989.00 | 7 316.00 | 30 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 435.00 | 22 989.00 | 134 446.00 | 157 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 665.00 | 66 811.00 | | 84 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | 47 854.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 119 337.00 | 125 665.00 | | 119 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 338.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 13 054.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109.00 | 14 392.00 | | 15 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 446.00 | 140 057.00 | | 134 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 109.00 | 14 392.00 | | 15 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 4 658.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 556.00 | 164 473.00 | | 147 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 884.00 | 116 619.00 | | 123 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 672.00 | 47 854.00 | | 23 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 961.00 | | 687.00 | 30 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 30 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | 687.00 | 30 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 4 254.00 | 1 343.00 | 20 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 4 254.00 | 1 343.00 | 20 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 828.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 301.00 | 1 440.00 | | 1 301.00 |
ST Autres comptes | 32 244.00 | 40 902.00 | | 32 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 867.00 | 8 400.00 | | 20 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | 828.00 | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 502.00 | 32 893.00 | | 29 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 665.00 | 3 996.00 | | 5 665.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 212.00 | 55 542.00 | | 59 212.00 |