| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 10 837.00 | 6 307.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 18 111.00 | 6 307.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 483.00 | 18 111.00 | 135 372.00 | 153 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 337.00 | 84 665.00 | | 108 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 23 672.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 123 017.00 | 119 337.00 | | 123 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 313.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 11 391.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355.00 | 15 109.00 | | 12 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 372.00 | 134 446.00 | | 135 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355.00 | 15 109.00 | | 12 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 985.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 338.00 | 147 556.00 | | 96 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 657.00 | 123 884.00 | | 92 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 23 672.00 | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 305.00 | | 2 552.00 | 30 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 24 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 24 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 305.00 | | 2 552.00 | 30 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 3 562.00 | 8 439.00 | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 3 562.00 | 8 439.00 | 22 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 858.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291.00 | 1 301.00 | | 1 291.00 |
ST Autres comptes | 24 796.00 | 32 244.00 | | 24 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 14 650.00 | 20 867.00 | | 14 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 858.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 268.00 | 29 502.00 | | 19 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | 5 665.00 | | 4 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 536.00 | 59 212.00 | | 45 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |