| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 12 671.00 | 4 966.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 911.00 | 19 945.00 | 4 966.00 | 24 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 642.00 | 19 945.00 | 91 697.00 | 111 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 017.00 | 108 337.00 | | 92 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | 3 681.00 | | -13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 89 891.00 | 123 017.00 | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 229.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 11 126.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806.00 | 12 355.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 697.00 | 135 372.00 | | 91 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806.00 | 12 355.00 | | 1 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 096.00 | 96 338.00 | | 56 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 222.00 | 92 657.00 | | 69 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 126.00 | 3 681.00 | | -13 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 418.00 | | 3 970.00 | 24 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 24 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 418.00 | | 3 970.00 | 24 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 5 311.00 | 3 477.00 | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 5 311.00 | 3 477.00 | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 477.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | 1 291.00 | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 22 370.00 | 24 796.00 | | 22 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 18 737.00 | 14 650.00 | | 18 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | 477.00 | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 219.00 | 19 268.00 | | 11 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 433.00 | 4 949.00 | | 5 433.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 875.00 | 45 536.00 | | 47 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |