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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 381.00 | 540.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 922.00 | 381.00 | 540.00 | 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 298.00 | | 1 544 298.00 | 1 544 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CF Disponibilités | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 972.00 | | 1 787 972.00 | 1 787 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 893.00 | 381.00 | 1 788 511.00 | 1 788 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 330.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 24 590.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265.00 | 26 020.00 | | 7 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 186.00 | 431 832.00 | | 1 067 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 046.00 | 391 589.00 | | 485 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 134.00 | 11 915.00 | | 57 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | 14 234.00 | | 39 980.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 7 176.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 246.00 | 856 746.00 | | 1 781 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 511.00 | 882 766.00 | | 1 788 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 260.00 | 486 260.00 | | 486 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 186.00 | 1 067 186.00 | | 1 067 186.00 |
VP Divers | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 560.00 | 1 650 560.00 | | 1 650 560.00 |