| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 688.00 | 233.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 688.00 | 283.00 | 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 273.00 | | 1 424 273.00 | 1 424 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 526.00 | | 1 631 526.00 | 1 631 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 496.00 | 688.00 | 1 631 807.00 | 1 632 496.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 915.00 | 920.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 459.00 | 5 245.00 | | 89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 91 474.00 | 7 265.00 | | 91 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 181.00 | 1 067 186.00 | | 724 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 825.00 | 485 046.00 | | 380 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 122.00 | 130 686.00 | | 361 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 57 134.00 | | 33 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 39 980.00 | | 37 075.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 1 215.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 333.00 | 1 781 247.00 | | 1 540 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 807.00 | 1 788 511.00 | | 1 631 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 182.00 | 16 995.00 | | 14 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | -16 995.00 | | -14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | 1 393.00 | | 32 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 955.00 | 880 849.00 | | 1 535 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 496.00 | 875 603.00 | | 1 446 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 459.00 | 5 245.00 | | 89 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921.00 | | | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 307.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 307.00 | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 825.00 | 380 825.00 | | 380 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 181.00 | 724 181.00 | | 724 181.00 |
VP Divers | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 211.00 | 1 179 211.00 | | 1 179 211.00 |