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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 921.00 | 50.00 | 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 771.00 | | 1 150 771.00 | 1 150 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CF Disponibilités | 219 874.00 | | 219 874.00 | 219 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 158.00 | | 1 496 158.00 | 1 496 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 129.00 | 921.00 | 1 496 208.00 | 1 497 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 89 459.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 29 453.00 | 91 474.00 | | 29 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 946.00 | 724 181.00 | | 782 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 767.00 | 380 825.00 | | 597 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 33 145.00 | | 37 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 37 075.00 | | 42 153.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 3 985.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 754.00 | 1 540 333.00 | | 1 466 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 208.00 | 1 631 807.00 | | 1 496 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 767.00 | | | 597 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 14 182.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -14 182.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 32 628.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 782.00 | 1 535 955.00 | | 1 344 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 343.00 | 1 446 496.00 | | 1 317 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | 89 459.00 | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971.00 | | | 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 233.00 | 921.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 233.00 | 921.00 | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 767.00 | 597 767.00 | | 597 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 946.00 | 782 946.00 | | 782 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 754.00 | 1 466 754.00 | | 1 466 754.00 |