| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 427.00 | 72 487.00 | 31 939.00 | 104 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 381 459.00 | 260 688.00 | 5 120 771.00 | 5 381 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 72 963.00 | 45 856.00 | 27 107.00 | 72 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 442.00 | 3 708 042.00 | 1 051 400.00 | 4 759 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 021.00 | 1 273 846.00 | 914 176.00 | 2 188 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | 1 058.00 | 170.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 998.00 | 22 834.00 | 1 193 164.00 | 1 215 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 713.00 | 5 386 575.00 | 8 412 138.00 | 13 798 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771 024.00 | 345 605.00 | 20 425 419.00 | 20 771 024.00 |
BZ Autres créances | 18 732 124.00 | | 18 732 124.00 | 18 732 124.00 |
CF Disponibilités | 1 864 698.00 | | 1 864 698.00 | 1 864 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 542 882.00 | 345 605.00 | 41 197 276.00 | 41 542 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 341 594.00 | 5 732 180.00 | 49 609 414.00 | 55 341 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 311.00 | 1 557 311.00 | | 1 557 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
DH Report à nouveau | 464 832.00 | 133 223.00 | | 464 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787 425.00 | 1 831 610.00 | | 4 787 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 965 299.00 | 3 677 875.00 | | 6 965 299.00 |
DP Provisions pour risques | 376 170.00 | 264 055.00 | | 376 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 154.00 | 4 427.00 | | 18 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 323.00 | 268 481.00 | | 394 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 113.00 | 3 485.00 | | 115 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 061.00 | 7 448 432.00 | | 9 854 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367 123.00 | 16 337 143.00 | | 20 367 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 626.00 | 104 179.00 | | 73 626.00 |
EA Autres dettes | 11 839 868.00 | 14 551 919.00 | | 11 839 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 249 791.00 | 38 445 158.00 | | 42 249 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 609 414.00 | 42 391 514.00 | | 49 609 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 688 075.00 | | 157 588 075.00 | 157 688 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 688 075.00 | | 157 588 075.00 | 157 688 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 367 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 373 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 510 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 452 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 972 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 457.00 | 520 536.00 | | 619 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 555.00 | 520 536.00 | | 620 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 366.00 | -864.00 | | 64 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 528.00 | 481 810.00 | | 383 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 894.00 | 480 946.00 | | 447 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 661.00 | 39 590.00 | | 172 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -12 933.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 613 857.00 | 94 280 840.00 | | 160 613 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 826 432.00 | 92 449 230.00 | | 155 826 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787 425.00 | 1 831 610.00 | | 4 787 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 002 102.00 | | 3 385 855.00 | 13 002 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 6 720.00 | 1 217 226.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 2 539 244.00 | 13 798 713.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532 524.00 | 7 093 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 650.00 | | | 5 487 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 654.00 | | 3 129 707.00 | 6 496 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 798.00 | | 256 148.00 | 1 017 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 877.00 | 1 556 982.00 | 2 076 339.00 | 5 622 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 692.00 | 6 084.00 | | 69 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 184.00 | 1 550 899.00 | 2 076 339.00 | 5 553 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 340.00 | 93 000.00 | | 135 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 892.00 | 215 868.00 | 394 435.00 | 572 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 393 740.00 | 303 202.00 | 351 336.00 | 393 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 495.00 | 312 502.00 | 351 336.00 | 667 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 387.00 | 528 369.00 | 745 772.00 | 1 240 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 069.00 | 745 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 061.00 | 9 854 061.00 | | 9 854 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786 840.00 | 8 786 840.00 | | 8 786 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448 770.00 | 7 448 770.00 | | 7 448 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 171.00 | 654 171.00 | | 654 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 355 766.00 | | | 20 355 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
VB T. V. A. | 1 571 944.00 | | | 1 571 944.00 |
VC Groupe et associés | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 185 692.00 | 11 185 697.00 | | 11 185 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 045 323.00 | | | 17 045 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 605.00 | 758 605.00 | | 758 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 854 549.00 | 39 223 294.00 | 1 631 255.00 | 40 854 549.00 |
VW T.V.A. | 3 372 908.00 | 3 372 908.00 | | 3 372 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 249 791.00 | 42 249 791.00 | | 42 249 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 987.00 | 4 314.00 | | 4 987.00 |