| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 427.00 | 77 050.00 | 27 377.00 | 104 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 381 459.00 | 260 688.00 | 5 120 771.00 | 5 381 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 72 963.00 | 49 806.00 | 23 157.00 | 72 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 254.00 | 4 362 925.00 | 918 328.00 | 5 281 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 400.00 | 2 084 513.00 | 587 887.00 | 2 672 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | 1 058.00 | 170.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 384.00 | 1 320.00 | 1 247 064.00 | 1 248 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 361.00 | 6 839 124.00 | 7 979 237.00 | 14 818 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617 198.00 | 220 123.00 | 5 397 075.00 | 5 617 198.00 |
BZ Autres créances | 19 446 939.00 | | 19 446 939.00 | 19 446 939.00 |
CF Disponibilités | 3 042 593.00 | | 3 042 593.00 | 3 042 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 270 490.00 | 220 123.00 | 28 050 367.00 | 28 270 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 088 851.00 | 7 059 247.00 | 36 029 604.00 | 43 088 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 311.00 | 1 557 311.00 | | 1 557 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
DH Report à nouveau | 152 257.00 | 464 832.00 | | 152 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 576.00 | 4 787 425.00 | | 2 856 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 876.00 | 6 965 299.00 | | 4 721 876.00 |
DP Provisions pour risques | 525 648.00 | 376 170.00 | | 525 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270.00 | 18 154.00 | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 918.00 | 394 324.00 | | 528 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 499.00 | 115 113.00 | | 546 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 306.00 | 9 854 061.00 | | 5 997 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311 379.00 | 20 367 123.00 | | 19 311 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 245.00 | 73 626.00 | | 122 245.00 |
EA Autres dettes | 4 801 382.00 | 11 839 868.00 | | 4 801 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 778 810.00 | 42 249 791.00 | | 30 778 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 029 604.00 | 49 609 414.00 | | 36 029 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 824 637.00 | | 122 824 637.00 | 122 824 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 824 637.00 | | 122 824 637.00 | 122 824 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 648 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 198 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 768 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 316 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 332 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | 619 457.00 | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | 620 555.00 | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 362.00 | 64 366.00 | | 24 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 768.00 | 383 528.00 | | 26 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 812.00 | | | 410 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 942.00 | 447 894.00 | | 461 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 500.00 | 172 661.00 | | -455 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 399.00 | -4 800.00 | | -52 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 696 879.00 | 160 613 857.00 | | 123 696 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 840 302.00 | 155 826 432.00 | | 120 840 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 576.00 | 4 787 425.00 | | 2 856 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 713.00 | | 1 187 952.00 | 13 798 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 305.00 | 1 249 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 303.00 | 14 818 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 998.00 | 8 081 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 650.00 | | | 5 487 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 837.00 | | 1 011 261.00 | 7 093 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 226.00 | | 176 691.00 | 1 217 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 520.00 | 1 066 831.00 | 3 580.00 | 5 103 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 776.00 | 4 563.00 | | 75 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 744.00 | 1 062 268.00 | 3 580.00 | 5 027 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 834.00 | | 21 514.00 | 22 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 323.00 | 292 140.00 | 157 545.00 | 394 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 410 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 345 605.00 | 177 921.00 | 303 403.00 | 345 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 661.00 | 588 733.00 | 324 917.00 | 628 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 984.00 | 880 872.00 | 482 462.00 | 1 022 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 060.00 | 460 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 306.00 | 5 997 306.00 | | 5 997 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899 076.00 | 8 899 076.00 | | 8 899 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736 797.00 | 6 736 797.00 | | 6 736 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 251.00 | 479 251.00 | | 479 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 266 802.00 | 5 266 802.00 | | 5 266 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
VB T. V. A. | 894 029.00 | 894 029.00 | | 894 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 322 130.00 | 4 322 130.00 | | 4 322 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170 616.00 | 18 170 616.00 | | 18 170 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VW T.V.A. | 3 382 626.00 | 3 382 626.00 | | 3 382 626.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 342.00 | 4 314.00 | | 5 342.00 |