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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 427.00 | 81 613.00 | 22 814.00 | 104 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 560 832.00 | 260 688.00 | 5 300 144.00 | 5 560 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 72 963.00 | 53 756.00 | 19 207.00 | 72 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808 398.00 | 4 952 284.00 | 856 115.00 | 5 808 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 432.00 | 1 812 682.00 | 372 750.00 | 2 185 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | 1 058.00 | 170.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 169.00 | 2 981.00 | 1 431 188.00 | 1 434 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 408.00 | 7 166 825.00 | 8 024 583.00 | 15 191 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 935.00 | 64 142.00 | 4 850 793.00 | 4 914 935.00 |
BZ Autres créances | 25 775 011.00 | | 25 775 011.00 | 25 775 011.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 828 348.00 | 64 142.00 | 30 764 207.00 | 30 828 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 019 757.00 | 7 230 967.00 | 38 788 790.00 | 46 019 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 311.00 | 1 557 311.00 | | 1 557 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 833.00 | 152 257.00 | | 3 008 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675 245.00 | 2 856 576.00 | | 3 675 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 121.00 | 4 721 876.00 | | 8 397 121.00 |
DP Provisions pour risques | 750 373.00 | 525 648.00 | | 750 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 643.00 | 528 918.00 | | 753 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 526.00 | 546 499.00 | | 513 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 465.00 | 5 997 306.00 | | 7 397 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128 535.00 | 19 311 379.00 | | 19 128 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 387.00 | 122 245.00 | | 77 387.00 |
EA Autres dettes | 2 521 113.00 | 4 801 382.00 | | 2 521 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 638 026.00 | 30 778 810.00 | | 29 638 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 788 790.00 | 36 029 604.00 | | 38 788 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 295 771.00 | | 127 295 771.00 | 127 295 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 295 771.00 | | 127 295 771.00 | 127 295 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 184 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 036 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 185 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 398.00 | 6 442.00 | | 17 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 812.00 | | | 410 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 210.00 | 6 442.00 | | 428 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 403.00 | 24 362.00 | | 430 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 837.00 | 26 768.00 | | 434 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 240.00 | 461 942.00 | | 865 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 029.00 | -455 500.00 | | -437 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 799.00 | | | 673 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 625.00 | -52 399.00 | | 1 111 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 666 694.00 | 123 696 879.00 | | 128 666 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 448.00 | 120 840 302.00 | | 124 991 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675 245.00 | 2 856 576.00 | | 3 675 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 361.00 | | 1 070 533.00 | 14 818 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 519.00 | 1 435 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 486.00 | 15 191 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 967.00 | 8 088 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 650.00 | | 179 373.00 | 5 487 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081 099.00 | | 690 856.00 | 8 081 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 612.00 | | 200 304.00 | 1 249 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 771.00 | 957 935.00 | 221 083.00 | 6 166 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 339.00 | 4 563.00 | | 80 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 432.00 | 953 372.00 | 221 083.00 | 6 086 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 320.00 | 2 661.00 | 1 000.00 | 1 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 918.00 | 327 901.00 | 103 176.00 | 528 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
6T Sur comptes clients | 220 123.00 | 39 386.00 | 195 367.00 | 220 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 476.00 | 42 046.00 | 607 179.00 | 892 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 394.00 | 369 948.00 | 710 355.00 | 1 421 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 287.00 | 299 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 465.00 | 7 397 465.00 | | 7 397 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522 289.00 | 9 522 289.00 | | 9 522 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721 035.00 | 5 721 035.00 | | 5 721 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 449.00 | 651 449.00 | | 651 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 169.00 | | 1 434 169.00 | 1 434 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 782 839.00 | 4 782 839.00 | | 4 782 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
VB T. V. A. | 1 252 587.00 | 1 252 587.00 | | 1 252 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 367 460.00 | 10 367 460.00 | | 10 367 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 526.00 | 513 526.00 | | 513 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 664.00 | 1 869 664.00 | | 1 869 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619 419.00 | | 13 619 419.00 | 13 619 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 811.00 | 437 811.00 | | 437 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 251 396.00 | 17 065 712.00 | 15 185 684.00 | 32 251 396.00 |
VW T.V.A. | 3 628 198.00 | 3 628 198.00 | | 3 628 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 638 026.00 | 29 638 026.00 | | 29 638 026.00 |