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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 26 787.00 | 7 049.00 | 33 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 920.00 | 28 456.00 | 7 464.00 | 35 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BT Marchandises | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 955.00 | 28 456.00 | 106 499.00 | 134 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 047.00 | 18 402.00 | | 19 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 4 642.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 20 365.00 | 24 147.00 | | 20 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | 10 244.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 596.00 | 61 029.00 | | 70 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 11 737.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 7 005.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 134.00 | 90 755.00 | | 86 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 499.00 | 114 902.00 | | 106 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 772.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 372.00 | 178 496.00 | | 156 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 154.00 | 173 854.00 | | 156 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 4 642.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 1 780.00 | 2 571.00 | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781.00 | 7 381.00 | 400.00 | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 134.00 | 83 563.00 | 2 571.00 | 86 134.00 |