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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 11 846.00 | 21 990.00 | 33 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 920.00 | 13 515.00 | 22 405.00 | 35 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BT Marchandises | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 191.00 | 13 515.00 | 135 676.00 | 149 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 679.00 | 19 265.00 | | 29 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | 10 414.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 33 268.00 | 30 779.00 | | 33 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538.00 | 10 100.00 | | 23 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 645.00 | 70 625.00 | | 69 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 10 550.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | 3 814.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 409.00 | 95 089.00 | | 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 677.00 | 125 868.00 | | 135 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 1 607.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 076.00 | 169 775.00 | | 141 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 587.00 | 159 361.00 | | 138 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | 10 414.00 | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 415.00 | 4 100.00 | 21 000.00 | 30 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | 4 100.00 | 21 000.00 | 30 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 538.00 | 9 903.00 | 13 636.00 | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673.00 | 13 273.00 | 400.00 | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 408.00 | 88 773.00 | 13 636.00 | 102 408.00 |