| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 046.00 | 749.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 22 527.00 | 11 309.00 | 33 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 046.00 | 24 573.00 | 12 473.00 | 37 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BT Marchandises | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 662.00 | 24 573.00 | 159 089.00 | 183 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 876.00 | 32 168.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | 708.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 43 786.00 | 33 976.00 | | 43 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | 15 022.00 | | 9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 589.00 | 67 250.00 | | 66 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 14 502.00 | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 1 490.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 303.00 | 98 263.00 | | 115 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 089.00 | 132 239.00 | | 159 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 029.00 | 143 773.00 | | 189 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 219.00 | 143 065.00 | | 179 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | 708.00 | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 007.00 | 5 566.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 007.00 | 5 566.00 | | 19 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990.00 | 4 240.00 | 5 750.00 | 9 990.00 |
VI Groupe et associés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 329.00 | 9 929.00 | 400.00 | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 303.00 | 109 553.00 | 5 750.00 | 115 303.00 |