| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 233.00 | 200.00 | 433.00 |
AN Terrains | | 50.00 | -50.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 2 447.00 | 2 633.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513.00 | 2 729.00 | 2 783.00 | 5 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 481 596.00 | | 481 596.00 | 481 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 075.00 | | 669 075.00 | 669 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 760.00 | 2 729.00 | 672 031.00 | 674 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 357.00 | 77 552.00 | | 79 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 31 806.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 113 593.00 | 118 157.00 | | 113 593.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 314.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 575.00 | 210 210.00 | | 217 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 19 670.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 946.00 | 251 790.00 | | 308 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 265.00 | 481 984.00 | | 558 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 031.00 | 600 314.00 | | 672 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 914.00 | | 2 652 914.00 | 2 652 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 914.00 | | 2 652 914.00 | 2 652 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 2 035.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 035.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -2 035.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 5 613.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 841.00 | 2 727 525.00 | | 2 659 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 405.00 | 2 695 720.00 | | 2 634 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 436.00 | 31 806.00 | | 25 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188.00 | | 2 325.00 | 3 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | 2 325.00 | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 622.00 | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 622.00 | | 1 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
UX Autres créances clients | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |