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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 7 560.00 | 20 275.00 | 27 835.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 165.00 | 20 560.00 | 20 605.00 | 41 165.00 |
060 Stock marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
110 Total général Actif | 187 937.00 | 20 560.00 | 167 377.00 | 187 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 576.00 | | | 401 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 097.00 | | | 404 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 880.00 | | | -21 880.00 |
242 Autres charges externes. | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
252 Charges sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 275.00 | | | 381 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 830.00 | | | 69 830.00 |