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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 17 410.00 | 33 048.00 | 50 458.00 |
040 Immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 963.00 | 30 410.00 | 43 553.00 | 73 963.00 |
060 Stock marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
084 Disponibilités | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
110 Total général Actif | 277 050.00 | 30 410.00 | 246 640.00 | 277 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 454 055.00 | | | 454 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 658.00 | | | 454 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
252 Charges sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 543.00 | | | -32 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 543.00 | | | -32 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 449.00 | | | 51 449.00 |