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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 28 389.00 | 22 069.00 | 50 458.00 |
040 Immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 963.00 | 41 389.00 | 32 574.00 | 73 963.00 |
060 Stock marchandises | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
072 Créances – Autres | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 078.00 | | 197 078.00 | 197 078.00 |
110 Total général Actif | 271 040.00 | 41 389.00 | 229 652.00 | 271 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 510 365.00 | | | 510 365.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 409.00 | | | 510 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 659.00 | | | 344 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
252 Charges sociales | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 586.00 | | | 483 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 274.00 | | | 50 274.00 |