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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 9 079.00 | 47 117.00 | 56 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 535.00 | 10 165.00 | 57 370.00 | 67 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
072 Créances – Autres | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
110 Total général Actif | 129 962.00 | 10 165.00 | 119 797.00 | 129 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 453.00 | 23 277.00 | | 21 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 146.00 | 196 248.00 | | 207 146.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 3 012.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 603.00 | 222 537.00 | | 231 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 127.00 | 9 490.00 | | 12 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 228.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 144.00 | 31 821.00 | | 31 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 322.00 | 9.00 | | -3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 56 105.00 | 48 809.00 | | 56 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 592.00 | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 451.00 | 86 398.00 | | 88 451.00 |
252 Charges sociales | 31 253.00 | 28 429.00 | | 31 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 1 702.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 326.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 947.00 | 209 804.00 | | 221 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 656.00 | 12 732.00 | | 9 656.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 269.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -3 200.00 | | -3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 905.00 | 15 654.00 | | 12 905.00 |