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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 413.00 | 15 258.00 | 45 155.00 | 60 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 752.00 | 16 344.00 | 55 408.00 | 71 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
060 Stock marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
110 Total général Actif | 104 767.00 | 16 344.00 | 88 423.00 | 104 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 272.00 | 21 453.00 | | 16 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 919.00 | 207 146.00 | | 191 919.00 |
230 Autres produits | 4 864.00 | 3 004.00 | | 4 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 055.00 | 231 603.00 | | 213 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 481.00 | 12 127.00 | | 13 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 746.00 | -250.00 | | -1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 943.00 | 31 144.00 | | 20 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -3 322.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 32 230.00 | 56 105.00 | | 32 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 900.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 467.00 | 88 451.00 | | 104 467.00 |
252 Charges sociales | 33 344.00 | 31 253.00 | | 33 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | 3 337.00 | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 201.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 140.00 | 221 947.00 | | 212 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | 9 656.00 | | 914.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 504.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -3 728.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 12 905.00 | | 580.00 |