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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 983.00 | 34 126.00 | 36 858.00 | 70 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 322.00 | 35 211.00 | 47 111.00 | 82 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
110 Total général Actif | 149 018.00 | 35 211.00 | 113 807.00 | 149 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 593.00 | 17 751.00 | | 25 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 927.00 | 154 453.00 | | 182 927.00 |
230 Autres produits | 6 139.00 | 26 035.00 | | 6 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 659.00 | 198 239.00 | | 214 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 693.00 | 7 087.00 | | 14 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -232.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 433.00 | 18 483.00 | | 21 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | 1 137.00 | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 36 181.00 | 32 755.00 | | 36 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 136.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 427.00 | 80 707.00 | | 102 427.00 |
252 Charges sociales | 20 229.00 | 14 807.00 | | 20 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 632.00 | 6 316.00 | | 6 632.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 201.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 328.00 | 163 396.00 | | 202 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 331.00 | 34 843.00 | | 12 331.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 221.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 561.00 | 34 652.00 | | 10 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |