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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 10 186.00 | 15 265.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 496.00 | 63 286.00 | 258 210.00 | 321 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 413.00 | | 344 413.00 | 344 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
BZ Autres créances | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CF Disponibilités | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 259.00 | | 766 259.00 | 766 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755.00 | 63 286.00 | 1 024 469.00 | 1 087 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 995.00 | 51 700.00 | 96 295.00 | 147 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -21 209.00 | -13 296.00 | | -21 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | -7 914.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 85 495.00 | 84 604.00 | | 85 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 596.00 | 273 400.00 | | 190 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 736.00 | 161 438.00 | | 329 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 396.00 | 167 475.00 | | 188 396.00 |
EA Autres dettes | 229 959.00 | 222 822.00 | | 229 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 974.00 | 825 134.00 | | 938 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 469.00 | 909 738.00 | | 1 024 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 768.00 | | 2 149 768.00 | 2 149 768.00 |
FG Production vendue services | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 774.00 | | 2 183 774.00 | 2 183 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 095.00 | 20 375.00 | | 26 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | 20 375.00 | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 173.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 437.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 561.00 | 19 938.00 | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 976.00 | 2 161 120.00 | | 2 264 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 085.00 | 2 169 033.00 | | 2 264 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | -7 914.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 620.00 | | 89 876.00 | 247 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 977.00 | | 51 018.00 | 96 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 321 496.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 26 851.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | | 16 000.00 | 26 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 391.00 | | 22 858.00 | 21 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 25 527.00 | | 37 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 305.00 | 19 395.00 | | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 6 132.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 736.00 | 329 736.00 | | 329 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
UX Autres créances clients | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
VB T. V. A. | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 596.00 | 355 347.00 | 44 249.00 | 399 596.00 |
VW T.V.A. | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 974.00 | 938 974.00 | | 938 974.00 |