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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 16 504.00 | 657.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 188.00 | 160 916.00 | 164 272.00 | 325 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 548 431.00 | | 6 548 431.00 | 6 548 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 637 563.00 | | 111 637 563.00 | 111 637 563.00 |
CF Disponibilités | 10 463 050.00 | | 10 463 050.00 | 10 463 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 334 738.00 | | 129 334 738.00 | 129 334 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 864 201.00 | 160 916.00 | 129 703 285.00 | 129 864 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 995.00 | 118 961.00 | 29 034.00 | 147 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 6 068.00 | | 7 850.00 |
DH Report à nouveau | 113 394.00 | 79 524.00 | | 113 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068 286.00 | 35 652.00 | | 59 068 286.00 |
DL TOTAL (I) | 59 294 530.00 | 226 244.00 | | 59 294 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 379 275.00 | | | 26 379 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 379 275.00 | | | 26 379 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 403 129.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 048.00 | 296 433.00 | | 683 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221 929.00 | 193 202.00 | | 43 221 929.00 |
EA Autres dettes | 117 847.00 | 11.00 | | 117 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 029 480.00 | 893 064.00 | | 44 029 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 703 285.00 | 1 119 309.00 | | 129 703 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 936 130.00 | 1 425 758.00 | 365 361 888.00 | 363 936 130.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 937 411.00 | 1 425 758.00 | 365 363 169.00 | 363 937 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 364 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 509 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 006 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 829 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 534 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 425 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 357 317.00 | 20 894.00 | | 40 357 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 504 785.00 | 3 169 971.00 | | 365 504 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 436 499.00 | 3 134 319.00 | | 306 436 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068 286.00 | 35 652.00 | | 59 068 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 033.00 | 32 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 325 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 572.00 | 21 344.00 | | 139 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 130.00 | 18 831.00 | | 100 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 2 513.00 | | 39 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 379 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 379 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 175 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 204 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 048.00 | 683 048.00 | | 683 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 966.00 | 597 966.00 | | 597 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 337 296.00 | 40 337 296.00 | | 40 337 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
VB T. V. A. | 603 290.00 | 603 290.00 | | 603 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 945 141.00 | | 5 945 141.00 | 5 945 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 703.00 | 1 991 703.00 | | 1 991 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 611.00 | 658 290.00 | 5 977 321.00 | 6 635 611.00 |
VW T.V.A. | 162 394.00 | 162 394.00 | | 162 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 029 480.00 | 44 029 480.00 | | 44 029 480.00 |