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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 23 866.00 | 1 585.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 15 576.00 | 1 585.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 220.00 | 139 572.00 | 195 649.00 | 335 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 751.00 | | 529 751.00 | 529 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 611.00 | | 224 611.00 | 224 611.00 |
BZ Autres créances | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CF Disponibilités | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 660.00 | | 923 660.00 | 923 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 880.00 | 139 572.00 | 1 119 309.00 | 1 258 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 995.00 | 100 130.00 | 47 865.00 | 147 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 813.00 | | 6 068.00 |
DH Report à nouveau | 79 524.00 | -20 318.00 | | 79 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 105 097.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 226 244.00 | 190 591.00 | | 226 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 129.00 | 431 157.00 | | 403 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 433.00 | 288 482.00 | | 296 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 202.00 | 149 335.00 | | 193 202.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 951.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 064.00 | 870 214.00 | | 893 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 309.00 | 1 060 805.00 | | 1 119 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 002.00 | | 3 142 002.00 | 3 142 002.00 |
FG Production vendue services | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 735.00 | | 3 163 735.00 | 3 163 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 971.00 | 2 808 640.00 | | 3 169 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 319.00 | 2 703 543.00 | | 3 134 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 105 097.00 | | 35 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 752.00 | | 7 468.00 | 327 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | | 7 468.00 | 34 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 936.00 | 27 636.00 | | 111 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 299.00 | 18 831.00 | | 81 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | 8 805.00 | | 30 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 433.00 | 296 433.00 | | 296 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
UX Autres créances clients | 224 611.00 | 224 611.00 | | 224 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 399 626.00 | | | 399 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 129.00 | 332 917.00 | 42 213.00 | 375 129.00 |
VW T.V.A. | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 064.00 | 493 438.00 | | 893 064.00 |