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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 767.00 | 6 497.00 | 17 269.00 | 23 767.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 307.00 | 7 687.00 | 17 619.00 | 25 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
072 Créances – Autres | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
084 Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
110 Total général Actif | 95 967.00 | 7 687.00 | 88 279.00 | 95 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 327.00 | 132 056.00 | | 131 327.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 2.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 289.00 | 132 058.00 | | 132 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 683.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 363.00 | 31 922.00 | | 62 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 2 456.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 363.00 | 36 442.00 | | 57 363.00 |
252 Charges sociales | 11 709.00 | 3 299.00 | | 11 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | 3 880.00 | | 5 174.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 929.00 | 78 683.00 | | 136 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 639.00 | 53 375.00 | | -4 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 406.00 | 880.00 | | 7 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 204.00 | 4 343.00 | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 437.00 | 49 912.00 | | -7 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |