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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 12 211.00 | 27 701.00 | 39 913.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 453.00 | 13 401.00 | 28 051.00 | 41 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | 1 628.00 | 50 702.00 | 52 330.00 |
072 Créances – Autres | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
084 Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 066.00 | 1 628.00 | 107 438.00 | 109 066.00 |
110 Total général Actif | 150 519.00 | 15 029.00 | 135 490.00 | 150 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 146.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |