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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 16 946.00 | 17 933.00 | 34 879.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 419.00 | 18 136.00 | 18 283.00 | 36 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
072 Créances – Autres | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
084 Disponibilités | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
110 Total général Actif | 121 789.00 | 18 136.00 | 103 654.00 | 121 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 256.00 | 200 545.00 | | 152 256.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | 391.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 271.00 | 200 936.00 | | 155 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | 39.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 91 041.00 | 65 454.00 | | 91 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 3 524.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 306.00 | 73 696.00 | | 60 306.00 |
252 Charges sociales | 15 430.00 | 16 751.00 | | 15 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 375.00 | 5 714.00 | | 7 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 628.00 | | |
262 Autres charges | 426.00 | 5 315.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 021.00 | 172 122.00 | | 176 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 749.00 | 28 814.00 | | -20 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 960.00 | 300.00 | | 3 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 303.00 | 29 814.00 | | -23 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |