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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 199.00 | 1 288.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 487.00 | 1 199.00 | 181 288.00 | 182 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
110 Total général Actif | 185 557.00 | 1 199.00 | 184 359.00 | 185 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
252 Charges sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |