| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | 10 000.00 | 170 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 488.00 | 301.00 | 2 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 789.00 | 12 488.00 | 170 301.00 | 182 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
110 Total général Actif | 205 325.00 | 12 488.00 | 192 838.00 | 205 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 070.00 | | | 3 070.00 |