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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 487.00 | 2 487.00 | 180 000.00 | 182 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
110 Total général Actif | 188 988.00 | 2 487.00 | 186 501.00 | 188 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
242 Autres charges externes. | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |