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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 182.00 | 913.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 645.00 | 41 979.00 | 58 666.00 | 100 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 933.00 | 42 161.00 | 60 772.00 | 102 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 171.00 | | 431 171.00 | 431 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 103.00 | 42 161.00 | 491 942.00 | 534 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 119.00 | 10 198.00 | | 48 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 854.00 | 37 921.00 | | 76 854.00 |
DL TOTAL (I) | 135 973.00 | 59 119.00 | | 135 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 393.00 | 36 860.00 | | 44 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 939.00 | 95 867.00 | | 57 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 262.00 | 182 596.00 | | 185 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | 33 524.00 | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 2 452.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 970.00 | 351 299.00 | | 355 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 942.00 | 410 417.00 | | 491 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 312.00 | 333 910.00 | | 334 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 888.00 | | 1 912 888.00 | 1 912 888.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 852.00 | | 1 914 852.00 | 1 914 852.00 |
FM Production stockée | | | -873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 180.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 180.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -180.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 7 738.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 061.00 | 1 666 079.00 | | 1 914 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 207.00 | 1 628 158.00 | | 1 837 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 854.00 | 37 921.00 | | 76 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 378.00 | 22 721.00 | 21 658.00 | 44 378.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VP Divers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 031.00 | 276 373.00 | 21 658.00 | 298 031.00 |