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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 620.00 | 475.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 49 897.00 | 798.00 | 50 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 208.00 | 50 517.00 | 1 691.00 | 52 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 573.00 | 1 289.00 | 115 284.00 | 116 573.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 106.00 | 1 289.00 | 332 817.00 | 334 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 315.00 | 51 806.00 | 334 508.00 | 386 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 926.00 | 48 973.00 | | 19 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | -29 046.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 41 752.00 | 30 926.00 | | 41 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 364.00 | 22 267.00 | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 075.00 | 75.00 | | 76 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 933.00 | 49 577.00 | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 895.00 | 167 682.00 | | 143 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519.00 | 103 207.00 | | 35 519.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 200.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 757.00 | 343 007.00 | | 292 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 508.00 | 373 933.00 | | 334 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 544.00 | | 1 260 544.00 | 1 260 544.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 635.00 | | 1 262 635.00 | 1 262 635.00 |
FM Production stockée | | | -7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 31 798.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 31 798.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 39 823.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 39 913.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -8 115.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 622.00 | 1 501 550.00 | | 1 256 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 797.00 | 1 530 596.00 | | 1 245 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 825.00 | -29 046.00 | | 10 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 152.00 | 17 452.00 | | 25 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |