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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 991.00 | 104.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 886.00 | 51 686.00 | 200.00 | 51 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 464.00 | 4 677.00 | 121 787.00 | 126 464.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CF Disponibilités | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 973.00 | 4 677.00 | 388 295.00 | 392 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 859.00 | 56 363.00 | 388 495.00 | 444 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 567.00 | 30 752.00 | | 54 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 83 815.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 68 601.00 | 125 567.00 | | 68 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 472.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 240.00 | 18 842.00 | | 112 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 108.00 | 140 917.00 | | 177 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | 51 059.00 | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 11 740.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 895.00 | 223 105.00 | | 319 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 495.00 | 348 672.00 | | 388 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 120.00 | | 1 084 120.00 | 1 084 120.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 315.00 | | 1 084 315.00 | 1 084 315.00 |
FM Production stockée | | | 20 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 323.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -156.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 20 958.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 863.00 | 1 393 277.00 | | 1 105 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 829.00 | 1 309 462.00 | | 1 102 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | 83 815.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 108.00 | 177 108.00 | | 177 108.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |