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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 309.00 | | 760 309.00 | 760 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 603.00 | | 821 603.00 | 821 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 026.00 | 15 206.00 | | 133 026.00 |
DL TOTAL (I) | 618 232.00 | 485 206.00 | | 618 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 289.00 | 241 585.00 | | 169 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 4 561.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | 15 450.00 | | 33 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 371.00 | 361 596.00 | | 203 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 603.00 | 846 802.00 | | 821 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 371.00 | 361 591.00 | | 203 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | 3 328.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 2 684.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 938.00 | 247 547.00 | | 348 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 912.00 | 232 341.00 | | 215 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 026.00 | 15 206.00 | | 133 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 816.00 | | 54 493.00 | 805 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 760 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 760 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 816.00 | | 54 493.00 | 805 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 833.00 | 314 833.00 | | 314 833.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 371.00 | 203 371.00 | | 203 371.00 |