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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 544.00 | | 478 544.00 | 478 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
BZ Autres créances | 689 355.00 | | 689 355.00 | 689 355.00 |
CF Disponibilités | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 383.00 | | 818 383.00 | 818 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 927.00 | | 1 296 927.00 | 1 296 927.00 |
CU Autres participations | 478 544.00 | | 478 544.00 | 478 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 416 378.00 | 253 671.00 | | 416 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 102.00 | 212 508.00 | | 207 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 481.00 | 983 178.00 | | 1 140 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 791.00 | 37 738.00 | | 86 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 1 566.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 52 554.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | | 58 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 446.00 | 150 803.00 | | 156 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 927.00 | 1 133 982.00 | | 1 296 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 446.00 | 150 803.00 | | 156 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 449.00 | 2 781.00 | | 9 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 8 700.00 | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 857.00 | 451 428.00 | | 460 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 755.00 | 238 920.00 | | 253 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 102.00 | 212 508.00 | | 207 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 152.00 | 14 025.00 | | 24 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 000.00 | | 5 544.00 | 473 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 000.00 | | 5 544.00 | 473 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 689 056.00 | 689 056.00 | | 689 056.00 |
VI Groupe et associés | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 577.00 | 781 577.00 | | 781 577.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |