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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BZ Autres créances | 503 757.00 | | 503 757.00 | 503 757.00 |
CF Disponibilités | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 982.00 | | 660 982.00 | 660 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 982.00 | | 1 133 982.00 | 1 133 982.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 253 671.00 | 101 232.00 | | 253 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 508.00 | 202 439.00 | | 212 508.00 |
DL TOTAL (I) | 983 178.00 | 820 671.00 | | 983 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 49 816.00 | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 2 022.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 554.00 | 14 333.00 | | 52 554.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 803.00 | 66 171.00 | | 150 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 982.00 | 886 842.00 | | 1 133 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | 66 171.00 | | 150 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | 1 556.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 4 230.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 428.00 | 422 695.00 | | 451 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 920.00 | 220 256.00 | | 238 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 508.00 | 202 439.00 | | 212 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 269.00 | | | 474 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 473 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 473 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 269.00 | | | 474 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
UX Autres créances clients | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VC Groupe et associés | 493 671.00 | 493 671.00 | | 493 671.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 338.00 | 601 338.00 | | 601 338.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |