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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 315.00 | 28 914.00 | 24 401.00 | 53 315.00 |
040 Immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 315.00 | 28 914.00 | 614 401.00 | 643 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | 2 090.00 | 14 730.00 | 16 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 262.00 | 2 090.00 | 38 172.00 | 40 262.00 |
110 Total général Actif | 683 578.00 | 31 004.00 | 652 573.00 | 683 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |