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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 892.00 | 53 323.00 | 1 569.00 | 54 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 892.00 | 53 323.00 | 591 569.00 | 644 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | 1 479.00 | 16 549.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 334.00 | 1 479.00 | 35 855.00 | 37 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 226.00 | 54 801.00 | 627 425.00 | 682 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 776.00 | 14 888.00 | | 41 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | 26 888.00 | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 82 165.00 | 42 876.00 | | 82 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880.00 | 17 544.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 171.00 | 53 289.00 | | 66 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 16 002.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | 32 862.00 | | 26 011.00 |
EA Autres dettes | 419 250.00 | 490 000.00 | | 419 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 260.00 | 609 697.00 | | 545 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 425.00 | 652 574.00 | | 627 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 243.00 | | | 537 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 4 460.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 037.00 | 194 988.00 | | 216 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 748.00 | 168 100.00 | | 176 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 289.00 | 26 888.00 | | 39 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 315.00 | | 1 577.00 | 643 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 315.00 | | 1 577.00 | 53 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 24 409.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 24 409.00 | | 28 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 880.00 | 4 864.00 | 8 016.00 | 12 880.00 |
VI Groupe et associés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 260.00 | 537 243.00 | 8 016.00 | 545 260.00 |