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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 362.00 | 59 456.00 | 15 905.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 362.00 | 59 456.00 | 605 905.00 | 665 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 308.00 | 59 456.00 | 617 852.00 | 677 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 065.00 | 41 776.00 | | 81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | 39 289.00 | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 136 374.00 | 82 165.00 | | 136 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 664.00 | 12 880.00 | | 24 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 370.00 | 66 171.00 | | 66 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 20 947.00 | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 26 011.00 | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 349 996.00 | 419 250.00 | | 349 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 478.00 | 545 260.00 | | 481 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 852.00 | 627 425.00 | | 617 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 167.00 | 537 243.00 | | 469 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 7 857.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 140.00 | 216 037.00 | | 256 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 932.00 | 176 748.00 | | 201 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 209.00 | 39 289.00 | | 54 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 892.00 | | 20 470.00 | 644 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 892.00 | | 20 470.00 | 54 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 323.00 | 6 134.00 | | 53 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 6 134.00 | | 53 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |