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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 3 492.00 | 5 375.00 | 8 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 332.00 | 3 492.00 | 7 840.00 | 11 332.00 |
060 Stock marchandises | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
084 Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
110 Total général Actif | 69 661.00 | 3 492.00 | 66 169.00 | 69 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 750.00 | 147 770.00 | | 186 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 917.00 | 21 311.00 | | 23 917.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 777.00 | 169 097.00 | | 210 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 694.00 | 141 428.00 | | 163 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 320.00 | -21 406.00 | | -11 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | 1 476.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 41 875.00 | 28 326.00 | | 41 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 632.00 | | 2 036.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 198.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 1 407.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 665.00 | 152 063.00 | | 199 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | 17 034.00 | | 11 112.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 118.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 938.00 | 16 916.00 | | 10 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 069.00 | | | 39 069.00 |