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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 166.00 | 209.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 7 928.00 | 1 097.00 | 9 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 009.00 | 8 094.00 | 3 916.00 | 12 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
060 Stock marchandises | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
110 Total général Actif | 111 537.00 | 8 094.00 | 103 443.00 | 111 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 812.00 | 191 217.00 | | 160 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 005.00 | 26 726.00 | | 30 005.00 |
230 Autres produits | 4 176.00 | 4.00 | | 4 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 994.00 | 217 948.00 | | 194 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 632.00 | 167 307.00 | | 146 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 034.00 | -7 501.00 | | -14 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 281.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 46 330.00 | 48 850.00 | | 46 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 3 502.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 645.00 | 8 993.00 | | 6 645.00 |
252 Charges sociales | 7 176.00 | 4 769.00 | | 7 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 1 377.00 | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 229.00 | 227 590.00 | | 196 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 235.00 | -9 642.00 | | -1 235.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 825.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 155.00 | -10 466.00 | | -2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |